La conciliación bancaria es un proceso que consiste en verificar cada uno de los movimientos en las cuentas bancarias conforme a la normativa vigente. Este proceso podría traducirse en un 80% de la información que completa los balances por eso es muy relevante en las compañías y es fundamental que se lleve en forma ordenada y completa.
¿Cuál es la importancia de la conciliación bancaria?
La conciliación bancaria nos permite:
- Confirmar que los ingresos y abonos en la cuenta de la empresa coincidan con los registros contables de esta.
- Detectar anticipadamente errores, omisiones, incluso posibles desvíos de flujos para una correcta toma de decisiones y cumplimiento normativo.
- Mayor precisión en la información financiera, ahorro de tiempo y recursos identificando a tiempo posibles problemas mayores en el futuro.
- Control de flujos de efectivo con una visión detallada de entradas y salidas de fondos de las cuentas bancarias y control de las cuentas por cobrar.
¿Cuál es el objetivo de la conciliación?
El principal objetivo de la Conciliación Bancaria siempre va a ser la precisión financiera que esta otorga, busca garantizar la exactitud y la fiabilidad de las cuentas de una empresa, para apoyar a los procesos administrativos, contables y tributarios de esta.
¿Como realizar una conciliación?
El proceso de Conciliación bancaria consta de los siguientes pasos:
- Recolección de información (facturas y registros del periodo a comparar)
- Registros controles internos (como libros contables, registros de transaciónes , facturas y recibos)
- Actualización de saldos contables
- Identificación del Movimiento (posibles errores o diferencias)
- Resolvemos las discrepancias
- Conciliación final con Respaldo.
Implementar un proceso riguroso de conciliación bancaria no solo mejora la exactitud de los registros financieros, sino que también fortalece la confianza en la gestión contable y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
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